| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 477.00 | 2 942.00 | 1 534.00 | 4 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 479.00 | 17 842.00 | 1 637.00 | 19 479.00 |
BP En cours de production de services | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 453.00 | | 59 453.00 | 59 453.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 78 118.00 | | 78 118.00 | 78 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 168.00 | | 143 168.00 | 143 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 648.00 | 17 842.00 | 144 805.00 | 162 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 308.00 | 20 074.00 | | 1 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 897.00 | 1 234.00 | | 55 897.00 |
DL TOTAL (I) | 58 305.00 | 22 408.00 | | 58 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 007.00 | 5 115.00 | | 17 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 2 925.00 | | 5 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 226.00 | 49 152.00 | | 38 226.00 |
EA Autres dettes | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 500.00 | 57 192.00 | | 86 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 805.00 | 79 600.00 | | 144 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 143.00 | | 150 143.00 | 150 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 143.00 | | 150 143.00 | 150 143.00 |
FM Production stockée | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 251.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 34 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 703.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 189.00 | 233.00 | | 14 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 763.00 | 115 455.00 | | 190 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 866.00 | 114 221.00 | | 134 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 897.00 | 1 234.00 | | 55 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VI Groupe et associés | 17 007.00 | -1.00 | 17 007.00 | 17 007.00 |
VW T.V.A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 500.00 | 69 493.00 | 17 007.00 | 86 500.00 |