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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 166.00 | 13 926.00 | 50 240.00 | 64 166.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 166.00 | 13 926.00 | 59 240.00 | 73 166.00 |
060 Stock marchandises | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
072 Créances – Autres | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
084 Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
110 Total général Actif | 115 796.00 | 13 926.00 | 101 870.00 | 115 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 99 734.00 | 68 421.00 | | 99 734.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 734.00 | 68 431.00 | | 99 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 264.00 | 50 674.00 | | 59 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 490.00 | -15 000.00 | | 2 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | 1 254.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 13 410.00 | 22 306.00 | | 13 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 416.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 15 519.00 | 4 657.00 | | 15 519.00 |
252 Charges sociales | 1 653.00 | 1 635.00 | | 1 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 628.00 | 5 299.00 | | 8 628.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 050.00 | 71 243.00 | | 101 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 317.00 | -2 812.00 | | -1 317.00 |
294 Charges financières | 1 207.00 | 914.00 | | 1 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 524.00 | -3 726.00 | | -2 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 766.00 | | | 68 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |