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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 339.00 | | 547 339.00 | 547 339.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 614.00 | | 84 614.00 | 84 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 953.00 | | 631 953.00 | 631 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 957.00 | 30 960.00 | | 18 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 581.00 | -12 003.00 | | -24 581.00 |
DL TOTAL (I) | 27 376.00 | 51 957.00 | | 27 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 027.00 | 142 892.00 | | 179 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 561.00 | 248 096.00 | | 404 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 988.00 | 2 820.00 | | 10 988.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 577.00 | 403 808.00 | | 604 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 953.00 | 455 765.00 | | 631 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 581.00 | 12 003.00 | | 24 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 581.00 | -12 003.00 | | -24 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 561.00 | 414 561.00 | | 414 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 027.00 | 101 099.00 | 58 997.00 | 179 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 186.00 | 80 000.00 | 5 186.00 | 85 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 576.00 | 526 648.00 | 58 997.00 | 604 576.00 |