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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 177 338.00 | | 1 177 338.00 | 1 177 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 691.00 | 60 330.00 | 18 361.00 | 78 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 779.00 | 60 330.00 | 2 760 450.00 | 2 820 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 040.00 | | 137 040.00 | 137 040.00 |
BZ Autres créances | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
CF Disponibilités | 381 335.00 | | 381 335.00 | 381 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 530.00 | | 543 530.00 | 543 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 309.00 | 60 330.00 | 3 303 979.00 | 3 364 309.00 |
CU Autres participations | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 1 089 819.00 | 837 194.00 | | 1 089 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 856.00 | 292 624.00 | | 499 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 775.00 | 1 570 919.00 | | 2 030 775.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 977.00 | 1 369 750.00 | | 1 132 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 166 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 1 914.00 | | 2 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 213.00 | 40 731.00 | | 88 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 205.00 | 1 579 115.00 | | 1 223 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 979.00 | 3 200 033.00 | | 3 303 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 909.00 | 355 284.00 | | 419 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329.00 | 1 592.00 | | 1 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 400.00 | | 422 400.00 | 422 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 400.00 | | 422 400.00 | 422 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 738.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 778.00 | 32 859.00 | | 52 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 728.00 | 547 381.00 | | 805 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 872.00 | 254 756.00 | | 305 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 856.00 | 292 624.00 | | 499 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 779.00 | | | 2 820 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 820 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 338.00 | | | 1 177 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 691.00 | | | 78 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 750.00 | | | 1 564 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 591.00 | 15 738.00 | | 44 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 591.00 | 15 738.00 | | 44 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
UX Autres créances clients | 137 040.00 | 137 040.00 | | 137 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 648.00 | 328 353.00 | 803 295.00 | 1 131 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 509.00 | | | 236 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 945.00 | 162 195.00 | 44 750.00 | 206 945.00 |
VW T.V.A. | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 205.00 | 419 909.00 | 803 295.00 | 1 223 205.00 |