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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 457.00 | 1 182.00 | 14 274.00 | 15 457.00 |
040 Immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 332.00 | 1 182.00 | 15 149.00 | 16 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
060 Stock marchandises | 76 230.00 | | 76 230.00 | 76 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
072 Créances – Autres | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
084 Disponibilités | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 119.00 | | 84 119.00 | 84 119.00 |
110 Total général Actif | 100 450.00 | 1 182.00 | 99 268.00 | 100 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 956.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 089.00 | | | 22 089.00 |