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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 239.00 | 9 159.00 | 27 080.00 | 36 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 544.00 | 6 018.00 | 12 526.00 | 18 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 413.00 | 17 457.00 | 39 956.00 | 57 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 550.00 | | 368 550.00 | 368 550.00 |
BZ Autres créances | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CF Disponibilités | 137 311.00 | | 137 311.00 | 137 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 155.00 | | 544 155.00 | 544 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 568.00 | 17 457.00 | 584 111.00 | 601 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
DL TOTAL (I) | 74 970.00 | | | 74 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 721.00 | | | 420 721.00 |
EA Autres dettes | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 141.00 | | | 509 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 111.00 | | | 584 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 805.00 | | | 502 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 346.00 | 8 111.00 | | 9 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 066.00 | 8 111.00 | | 7 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 721.00 | 420 721.00 | | 420 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 513.00 | | | 398 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 863.00 | | | 398 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 141.00 | 509 141.00 | | 509 141.00 |