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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 715.00 | 143.00 | 572.00 | 715.00 |
AH Fonds commercial | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 310.00 | 1 240.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 169.00 | 1 632.00 | 10 537.00 | 12 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 734.00 | 2 085.00 | 117 649.00 | 119 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
BZ Autres créances | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CF Disponibilités | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 494.00 | | 101 494.00 | 101 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 228.00 | 2 085.00 | 219 143.00 | 221 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
DL TOTAL (I) | 141 342.00 | | | 141 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 801.00 | | | 77 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 143.00 | | | 219 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 801.00 | | | 77 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 087.00 | | 497 087.00 | 497 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 087.00 | | 497 087.00 | 497 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 467.00 | | | 497 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 125.00 | | | 472 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 884.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 119 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 13 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 869.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 085.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
VB T. V. A. | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VI Groupe et associés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
ST Autres comptes | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
YT Sous‐traitance | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 501.00 | | | 95 501.00 |