| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 8 134.00 | 1 866.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 507.00 | 30 746.00 | 69 761.00 | 100 507.00 |
040 Immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 341.00 | 38 880.00 | 75 461.00 | 114 341.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
084 Disponibilités | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
110 Total général Actif | 156 085.00 | 38 880.00 | 117 205.00 | 156 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 815.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 467.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 278.00 | | | 105 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
230 Autres produits | 855.00 | | | 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 417.00 | | | 135 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 78 771.00 | | | 78 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
252 Charges sociales | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
262 Autres charges | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 983.00 | | | 108 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 692.00 | | | 91 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |