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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 644 190.00 | 212 223.00 | 431 966.00 | 644 190.00 |
BZ Autres créances | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 058.00 | 72 858.00 | 550 199.00 | 623 058.00 |
CF Disponibilités | 314 633.00 | | 314 633.00 | 314 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 783.00 | 72 858.00 | 869 924.00 | 942 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 973.00 | 285 082.00 | 1 301 891.00 | 1 586 973.00 |
CU Autres participations | 644 190.00 | 212 223.00 | 431 966.00 | 644 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 972.00 | 1 393 972.00 | | 1 393 972.00 |
DH Report à nouveau | -148 342.00 | -95 172.00 | | -148 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 891.00 | -53 169.00 | | 48 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 521.00 | 1 245 629.00 | | 1 294 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 1 860.00 | | 2 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 370.00 | 1 860.00 | | 7 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 891.00 | 1 247 489.00 | | 1 301 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 118.00 | 234 864.00 | | 117 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 118.00 | 234 864.00 | | 117 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 282.00 | 199 300.00 | | 30 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 282.00 | 199 300.00 | | 30 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 835.00 | 35 564.00 | | 86 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 868.00 | 292 144.00 | | 220 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 977.00 | 345 314.00 | | 171 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 891.00 | -53 169.00 | | 48 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 472.00 | | 20 000.00 | 654 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 283.00 | 644 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 283.00 | 644 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 472.00 | | 20 000.00 | 654 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |