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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 396.00 | 113 558.00 | 91 838.00 | 205 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 929.00 | 37 122.00 | 54 807.00 | 91 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 442.00 | 150 680.00 | 654 762.00 | 805 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BT Marchandises | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 013.00 | | 55 013.00 | 55 013.00 |
BZ Autres créances | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CF Disponibilités | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 971.00 | | 100 971.00 | 100 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 412.00 | 150 680.00 | 755 732.00 | 906 412.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 425.00 | 133 425.00 | | 133 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
DG Autres réserves | 17 847.00 | 86 533.00 | | 17 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 390.00 | -68 686.00 | | 16 390.00 |
DL TOTAL (I) | 172 140.00 | 155 749.00 | | 172 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 525.00 | 371 650.00 | | 358 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 557.00 | 1 194.00 | | 31 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 569.00 | 48 650.00 | | 62 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 363.00 | 129 695.00 | | 110 363.00 |
EA Autres dettes | 20 578.00 | 2 873.00 | | 20 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 593.00 | 554 062.00 | | 583 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 732.00 | 709 812.00 | | 755 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 981.00 | 246 771.00 | | 368 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 164.00 | 12 486.00 | | 36 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 162.00 | 33 293.00 | 1 775.00 | 119 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 162.00 | 33 293.00 | 1 775.00 | 119 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 313.00 | 84 313.00 | | 84 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 361.00 | 107 749.00 | 214 612.00 | 322 361.00 |
VI Groupe et associés | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 004.00 | 74 887.00 | 4 117.00 | 79 004.00 |
VW T.V.A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 593.00 | 368 981.00 | 214 612.00 | 583 593.00 |