| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 449.00 | 28 308.00 | 24 141.00 | 52 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 328.00 | 12 810.00 | 29 518.00 | 42 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 792.00 | 41 118.00 | 249 675.00 | 290 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
BZ Autres créances | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CF Disponibilités | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 366.00 | 41 118.00 | 310 248.00 | 351 366.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 646.00 | 60 094.00 | | 71 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 431.00 | 11 551.00 | | -8 431.00 |
DL TOTAL (I) | 74 214.00 | 82 646.00 | | 74 214.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 271.00 | 159 559.00 | | 177 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 626.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 4 622.00 | | 3 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 206.00 | 29 751.00 | | 29 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 844.00 | 11 912.00 | | 6 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 534.00 | 206 471.00 | | 217 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 248.00 | 307 616.00 | | 310 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 887.00 | 57 363.00 | | 86 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 452.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 258.00 | | 153 258.00 | 153 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 258.00 | | 153 258.00 | 153 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 693.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 331.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 550.00 | 2 083.00 | | 14 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 550.00 | 5 083.00 | | 14 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 510.00 | -5 083.00 | | -14 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 234.00 | 194 937.00 | | 168 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 665.00 | 183 385.00 | | 176 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 431.00 | 11 551.00 | | -8 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 002.00 | | 22 790.00 | 268 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 987.00 | | 22 790.00 | 102 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 425.00 | 15 693.00 | | 25 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 425.00 | 15 693.00 | | 25 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UX Autres créances clients | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VC Groupe et associés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 271.00 | 46 624.00 | 126 610.00 | 177 271.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
VW T.V.A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 534.00 | 86 887.00 | 126 610.00 | 217 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | 1 129.00 | | 1 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 609.00 | 6 967.00 | | 5 609.00 |
ST Autres comptes | 18 241.00 | 18 271.00 | | 18 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 692.00 | 13 205.00 | | 15 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 012.00 | 2 015.00 | | 2 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 471.00 | 3 144.00 | | 3 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 838.00 | 37 792.00 | | 29 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 653.00 | 6 101.00 | | 6 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 542.00 | 38 443.00 | | 39 542.00 |