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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 414.00 | 15 945.00 | 53 468.00 | 69 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 165.00 | 15 852.00 | 11 313.00 | 27 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 998.00 | 31 798.00 | 65 199.00 | 96 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BN En cours de production de biens | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CF Disponibilités | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 961.00 | | 91 961.00 | 91 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 960.00 | 31 798.00 | 157 161.00 | 188 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 094.00 | | | 66 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 101.00 | | | -43 101.00 |
DL TOTAL (I) | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 368.00 | | | 125 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 161.00 | | | 157 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 911.00 | | | 81 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 308.00 | | 244 308.00 | 244 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 308.00 | | 244 308.00 | 244 308.00 |
FM Production stockée | | | -44 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 193.00 | | | 200 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 294.00 | | | 243 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 101.00 | | | -43 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 498.00 | | 42 500.00 | 54 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 080.00 | | 42 500.00 | 54 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 412.00 | 12 386.00 | | 19 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 412.00 | 12 386.00 | | 19 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 205.00 | 16 839.00 | 34 365.00 | 51 205.00 |
VI Groupe et associés | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 382.00 | 22 980.00 | 401.00 | 23 382.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 277.00 | 81 911.00 | 34 365.00 | 116 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
ST Autres comptes | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
YT Sous‐traitance | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |