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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 037.00 | 23 739.00 | 2 298.00 | 26 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 299.00 | 22 972.00 | 3 327.00 | 26 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 336.00 | 46 710.00 | 5 625.00 | 52 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 786.00 | | 111 786.00 | 111 786.00 |
BZ Autres créances | 95 996.00 | | 95 996.00 | 95 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 880.00 | | 229 880.00 | 229 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 216.00 | 46 710.00 | 237 505.00 | 284 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -253 264.00 | -149 348.00 | | -253 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 379.00 | -103 916.00 | | 72 379.00 |
DL TOTAL (I) | -178 385.00 | -250 764.00 | | -178 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 685.00 | 2 000.00 | | 27 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 1 753.00 | | 2 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 600.00 | 168 125.00 | | 253 600.00 |
EA Autres dettes | 131 786.00 | 165 991.00 | | 131 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 890.00 | 337 869.00 | | 415 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 505.00 | 87 105.00 | | 237 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 890.00 | 337 869.00 | | 415 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 033.00 | 5 677.00 | | 41 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 033.00 | 5 677.00 | | 41 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 948.00 | 200 948.00 | | 200 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 786.00 | 131 786.00 | | 131 786.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 111 786.00 | 111 786.00 | | 111 786.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 526.00 | 95 526.00 | | 95 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 781.00 | 207 781.00 | | 207 781.00 |
VW T.V.A. | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 890.00 | 415 890.00 | | 415 890.00 |