| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 245.00 | 12 122.00 | 31 123.00 | 43 245.00 |
040 Immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 591.00 | 12 122.00 | 62 469.00 | 74 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
060 Stock marchandises | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
072 Créances – Autres | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
084 Disponibilités | 101 837.00 | | 101 837.00 | 101 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 824.00 | | 120 824.00 | 120 824.00 |
110 Total général Actif | 195 414.00 | 12 122.00 | 183 292.00 | 195 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 824.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 076.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 783.00 | 26 582.00 | | 42 783.00 |
214 Production vendue de biens – France | 810 101.00 | 542 898.00 | | 810 101.00 |
230 Autres produits | 13 576.00 | 787.00 | | 13 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 866 460.00 | 570 267.00 | | 866 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 003.00 | 20 209.00 | | 25 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 662.00 | -1 772.00 | | 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 631 343.00 | 428 726.00 | | 631 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 657.00 | -1 909.00 | | 5 657.00 |
242 Autres charges externes. | 54 265.00 | 38 583.00 | | 54 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 1 723.00 | | 2 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 518.00 | 38 004.00 | | 62 518.00 |
252 Charges sociales | 11 223.00 | 5 056.00 | | 11 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 024.00 | 3 760.00 | | 5 024.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 584.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 797 859.00 | 532 964.00 | | 797 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 601.00 | 37 303.00 | | 68 601.00 |
290 Produits exceptionnels | | 403.00 | | |
294 Charges financières | 132.00 | 267.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 781.00 | 12 435.00 | | 2 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 186.00 | 5 416.00 | | 14 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 502.00 | 19 186.00 | | 51 502.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -600.00 | | | -600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |