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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 280 696.00 | | 2 280 696.00 | 2 280 696.00 |
AP Constructions | 68 268.00 | | 68 268.00 | 68 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 964.00 | | 2 348 964.00 | 2 348 964.00 |
BZ Autres créances | 465 890.00 | | 465 890.00 | 465 890.00 |
CF Disponibilités | 798 282.00 | | 798 282.00 | 798 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 172.00 | | 1 264 172.00 | 1 264 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 136.00 | | 3 613 136.00 | 3 613 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 817.00 | -4 557.00 | | -9 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 897.00 | -5 260.00 | | -187 897.00 |
DL TOTAL (I) | -196 715.00 | -8 817.00 | | -196 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396 091.00 | 2 763 189.00 | | 2 396 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 759.00 | 4 843.00 | | 13 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 851.00 | 2 768 032.00 | | 3 809 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 136.00 | 2 759 215.00 | | 3 613 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 809 851.00 | 2 768 032.00 | | 3 809 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 483.00 | | | -20 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 897.00 | 5 260.00 | | 187 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 897.00 | -5 260.00 | | -187 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 573.00 | | 46 391.00 | 2 302 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 348 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 348 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 573.00 | | 46 391.00 | 2 302 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 463 750.00 | 463 750.00 | | 463 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 396 091.00 | 2 396 091.00 | | 2 396 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 700 000.00 | | | 30 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 890.00 | 465 890.00 | | 465 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 851.00 | 3 809 851.00 | | 3 809 851.00 |