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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 758.00 | 27 200.00 | 42 558.00 | 69 758.00 |
040 Immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 418.00 | 27 200.00 | 115 218.00 | 142 418.00 |
060 Stock marchandises | 94 657.00 | 6 405.00 | 88 252.00 | 94 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 768.00 | 3 647.00 | 134 121.00 | 137 768.00 |
072 Créances – Autres | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
084 Disponibilités | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 386.00 | 10 052.00 | 285 334.00 | 295 386.00 |
110 Total général Actif | 437 804.00 | 37 252.00 | 400 553.00 | 437 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 551 168.00 | | | 551 168.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 173.00 | | | 551 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 698.00 | | | 202 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 799.00 | | | -1 799.00 |
242 Autres charges externes. | 129 852.00 | | | 129 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 664.00 | | | 86 664.00 |
252 Charges sociales | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
262 Autres charges | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 543.00 | | | 491 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
294 Charges financières | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 011.00 | | | 166 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21.00 | | | 21.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21.00 | | | 21.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 764.00 | | | 764.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |