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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 102 675.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 584.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 112 946.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 974.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 170.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 35 228.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 148 174.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 920.00 | -76 110.00 | | -78 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 933.00 | -2 810.00 | | 22 933.00 |
DL TOTAL (I) | -54 987.00 | -77 920.00 | | -54 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 796.00 | 137 447.00 | | 91 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 187.00 | 56 221.00 | | 50 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 177.00 | 30 723.00 | | 61 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 161.00 | 224 391.00 | | 203 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 174.00 | 146 470.00 | | 148 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 161.00 | 87 291.00 | | 173 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 558 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 673.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 432.00 | 503 553.00 | | 583 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 499.00 | 506 363.00 | | 560 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 933.00 | -2 810.00 | | 22 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 928.00 | | 71.00 | 164 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 675.00 | | | 102 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 652.00 | | | 61 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | 71.00 | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 380.00 | 4 673.00 | 52 053.00 | 47 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 380.00 | 4 673.00 | 52 053.00 | 47 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VI Groupe et associés | 91 796.00 | 61 796.00 | 30 000.00 | 91 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 815.00 | 19 143.00 | 672.00 | 19 815.00 |
VW T.V.A. | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 161.00 | 173 161.00 | 30 000.00 | 203 161.00 |