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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 026.00 | 39 021.00 | 1 005.00 | 40 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 060.00 | 588 974.00 | 203 086.00 | 792 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 539.00 | 641 447.00 | 215 093.00 | 856 539.00 |
BN En cours de production de biens | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BT Marchandises | 544 266.00 | 149 265.00 | 395 001.00 | 544 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 503.00 | 12 225.00 | 384 278.00 | 396 503.00 |
BZ Autres créances | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CF Disponibilités | 530 115.00 | | 530 115.00 | 530 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 469.00 | 161 490.00 | 1 336 979.00 | 1 498 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 008.00 | 802 936.00 | 1 552 072.00 | 2 355 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
DG Autres réserves | 56 500.00 | 96 968.00 | | 56 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 905.00 | -40 468.00 | | -37 905.00 |
DL TOTAL (I) | 623 960.00 | 661 864.00 | | 623 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 824.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 824.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 860.00 | 565 384.00 | | 160 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 600.00 | 152 600.00 | | 152 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 437.00 | 288 562.00 | | 475 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 489.00 | 82 399.00 | | 86 489.00 |
EA Autres dettes | 52 726.00 | 70 397.00 | | 52 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 112.00 | 1 159 343.00 | | 928 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 072.00 | 1 822 031.00 | | 1 552 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 083 442.00 | |
FD Production vendue biens | | | 387 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 470 782.00 | |
FM Production stockée | | | -6 099.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 276.00 | |
GE Autres charges | | | 4 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 376.00 | 28 243.00 | | 17 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 376.00 | 27 661.00 | | 17 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 474.00 | -180.00 | | -16 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 211.00 | 2 779 740.00 | | 2 710 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 116.00 | 2 820 208.00 | | 2 748 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 905.00 | -40 468.00 | | -37 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 250.00 | 141 531.00 | 136 334.00 | 636 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 985.00 | 4 036.00 | | 34 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 264.00 | 137 495.00 | 136 334.00 | 601 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 437.00 | 475 437.00 | | 475 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 490.00 | 86 490.00 | | 86 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 860.00 | 100 475.00 | 60 385.00 | 160 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 417.00 | 422 417.00 | | 422 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 419.00 | 422 417.00 | 5 002.00 | 427 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 112.00 | 715 128.00 | 60 385.00 | 928 112.00 |