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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 188.00 | 1 112.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 724.00 | 926.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950.00 | 912.00 | 2 038.00 | 2 950.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BZ Autres créances | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CF Disponibilités | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 691.00 | 912.00 | 26 779.00 | 27 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 761.00 | 1 159.00 | | 11 761.00 |
DL TOTAL (I) | 13 920.00 | 2 159.00 | | 13 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 481.00 | 23 552.00 | | 5 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 1 483.00 | | 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 455.00 | 2 116.00 | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 859.00 | 40 170.00 | | 12 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 779.00 | 42 330.00 | | 26 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 859.00 | 40 170.00 | | 12 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 240.00 | | 84 240.00 | 84 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 240.00 | | 84 240.00 | 84 240.00 |
FM Production stockée | | | -16 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 189.00 | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 774.00 | 49 256.00 | | 68 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 013.00 | 48 096.00 | | 57 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 761.00 | 1 159.00 | | 11 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650.00 | | 1 300.00 | 1 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | 1 300.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311.00 | 601.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311.00 | 601.00 | | 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922.00 | | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | 33.00 | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 443.00 | 1 800.00 | | 2 443.00 |
ST Autres comptes | 12 242.00 | 32 809.00 | | 12 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 579.00 | 8 482.00 | | 14 579.00 |
YT Sous‐traitance | 353.00 | 2 760.00 | | 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 233.00 | 33.00 | | 1 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 848.00 | 6 839.00 | | 16 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 828.00 | 5 454.00 | | 2 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 617.00 | 45 851.00 | | 29 617.00 |