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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AP Constructions | 55 130.00 | 27 427.00 | 27 703.00 | 55 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 167.00 | 105 784.00 | 82 383.00 | 188 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 218.00 | 134 133.00 | 135 085.00 | 269 218.00 |
BT Marchandises | 165 882.00 | | 165 882.00 | 165 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BZ Autres créances | 85 843.00 | | 85 843.00 | 85 843.00 |
CF Disponibilités | 676 407.00 | | 676 407.00 | 676 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 948.00 | | 935 948.00 | 935 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 166.00 | 134 133.00 | 1 071 033.00 | 1 205 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 358.00 | -145 297.00 | | 20 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 644.00 | 166 456.00 | | 160 644.00 |
DL TOTAL (I) | 189 803.00 | 29 158.00 | | 189 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 443.00 | 96 251.00 | | 63 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 462.00 | 200 455.00 | | 53 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 289.00 | 495 183.00 | | 539 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 028.00 | 144 010.00 | | 160 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 478.00 | 56 215.00 | | 63 478.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | 2 731.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 230.00 | 994 845.00 | | 881 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 033.00 | 1 024 003.00 | | 1 071 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 488.00 | 436 208.00 | | 311 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 568.00 | | 650.00 | 268 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 647.00 | | 650.00 | 242 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 665.00 | 22 467.00 | | 111 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 744.00 | 22 467.00 | | 110 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 028.00 | 160 028.00 | | 160 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 443.00 | 32 990.00 | 30 454.00 | 63 443.00 |
VI Groupe et associés | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 907.00 | 60 907.00 | | 60 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 659.00 | 118 659.00 | | 118 659.00 |
VW T.V.A. | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 942.00 | 311 488.00 | 30 454.00 | 341 942.00 |