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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 157.00 | | 136 157.00 | 136 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 172.00 | | 329 172.00 | 329 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 662.00 | | 149 662.00 | 149 662.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 374.00 | | 153 374.00 | 153 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 546.00 | | 482 546.00 | 482 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 157.00 | | | 136 157.00 |
CU Autres participations | 193 015.00 | | 193 015.00 | 193 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 100 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | | | 135.00 |
DH Report à nouveau | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 196.00 | 2 694.00 | | 27 196.00 |
DL TOTAL (I) | 282 890.00 | 102 694.00 | | 282 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 843.00 | 204 085.00 | | 119 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 4 632.00 | | 2 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 232.00 | 27 452.00 | | 77 232.00 |
EA Autres dettes | | 12 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 656.00 | 248 946.00 | | 199 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 546.00 | 351 640.00 | | 482 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 656.00 | 248 946.00 | | 199 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 124.00 | | 53 124.00 | 53 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 124.00 | | 53 124.00 | 53 124.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 706.00 | 475.00 | | 11 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 124.00 | 113 675.00 | | 103 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 928.00 | 110 981.00 | | 75 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 196.00 | 2 694.00 | | 27 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 441.00 | | 188 455.00 | 197 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 723.00 | | 329 172.00 | 56 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 723.00 | | 329 172.00 | 56 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 441.00 | | 188 455.00 | 197 441.00 |