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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 925.00 | 46 322.00 | 19 602.00 | 65 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 049.00 | 4 553.00 | 3 495.00 | 8 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 255.00 | 55 849.00 | 36 405.00 | 92 255.00 |
BT Marchandises | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BZ Autres créances | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CF Disponibilités | 76 564.00 | | 76 564.00 | 76 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 684.00 | | 95 684.00 | 95 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 939.00 | 55 849.00 | 132 090.00 | 187 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DL TOTAL (I) | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 065.00 | | | 100 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 090.00 | | | 132 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 873.00 | | 253 873.00 | 253 873.00 |
FG Production vendue services | 104 156.00 | | 104 156.00 | 104 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 029.00 | | 358 029.00 | 358 029.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 224.00 | | | 358 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 504.00 | | | 339 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 556.00 | | 11 699.00 | 80 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 275.00 | | 1 699.00 | 72 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | 10 000.00 | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 267.00 | 8 581.00 | | 47 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | 8.00 | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 303.00 | 8 573.00 | | 42 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 557.00 | 17 171.00 | 34 386.00 | 51 557.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 074.00 | 12 766.00 | 3 308.00 | 16 074.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 065.00 | 65 679.00 | 34 386.00 | 100 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
ST Autres comptes | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
YT Sous‐traitance | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 517.00 | | | 71 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
ZE Dividendes | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |