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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 821.00 | 17 111.00 | 6 710.00 | 23 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 654.00 | | 19 651.00 | 19 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 045.00 | 17 111.00 | 26 931.00 | 44 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 269.00 | | 351 269.00 | 351 269.00 |
BZ Autres créances | 256 088.00 | | 256 088.00 | 256 088.00 |
CF Disponibilités | 336 067.00 | | 336 067.00 | 336 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 324.00 | | 944 324.00 | 944 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 370.00 | 17 111.00 | 971 258.00 | 988 370.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 272 767.00 | 204 352.00 | | 272 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 835.00 | 68 415.00 | | -51 835.00 |
DL TOTAL (I) | 222 583.00 | 274 417.00 | | 222 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 795.00 | 14 500.00 | | 321 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998.00 | 9 145.00 | | 1 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 992.00 | 91 949.00 | | 303 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 900.00 | 96 012.00 | | 110 900.00 |
EA Autres dettes | 9 990.00 | 948.00 | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 676.00 | 223 977.00 | | 748 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 258.00 | 498 394.00 | | 971 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 676.00 | 212 554.00 | | 748 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | 14 500.00 | | 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 709.00 | | 15 377.00 | 72 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 20 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 040.00 | 44 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 040.00 | 23 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | | 15 377.00 | 22 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 163.00 | 4 958.00 | 10.00 | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 163.00 | 4 958.00 | 10.00 | 12 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 992.00 | 303 992.00 | | 303 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
UX Autres créances clients | 351 269.00 | 351 269.00 | | 351 269.00 |
VB T. V. A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 204.00 | 214 204.00 | | 214 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 011.00 | 627 011.00 | | 627 011.00 |
VW T.V.A. | 83 656.00 | 83 656.00 | | 83 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 676.00 | 748 676.00 | | 748 676.00 |