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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 180.00 | 26 517.00 | 7 662.00 | 34 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 180.00 | 26 517.00 | 13 662.00 | 40 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 958.00 | | 300 958.00 | 300 958.00 |
BZ Autres créances | 327 929.00 | | 327 929.00 | 327 929.00 |
CF Disponibilités | 650 698.00 | | 650 698.00 | 650 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 958.00 | | 1 284 958.00 | 1 284 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 138.00 | 26 517.00 | 1 298 621.00 | 1 325 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 568.00 | 85 568.00 | | 85 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 461 369.00 | 2 461 369.00 | | 2 461 369.00 |
DH Report à nouveau | -1 828 564.00 | -1 253 061.00 | | -1 828 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 261.00 | -554 674.00 | | -397 261.00 |
DL TOTAL (I) | 321 112.00 | 739 202.00 | | 321 112.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 783.00 | 149 378.00 | | 119 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 402.00 | 14 797.00 | | 15 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 737.00 | 163 760.00 | | 198 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 587.00 | 129 457.00 | | 203 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 509.00 | 657 392.00 | | 837 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 621.00 | 1 536 594.00 | | 1 298 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 520.00 | 546 409.00 | | 763 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 783.00 | | | 119 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 979.00 | | 3 201.00 | 36 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 979.00 | | 3 201.00 | 30 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 103.00 | 8 415.00 | | 18 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 103.00 | 8 415.00 | | 18 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 783.00 | 45 794.00 | 73 989.00 | 119 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 737.00 | 198 737.00 | | 198 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 587.00 | 203 587.00 | | 203 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 958.00 | 300 958.00 | | 300 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 929.00 | 327 929.00 | | 327 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 730.00 | 632 730.00 | 6 000.00 | 638 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 509.00 | 763 520.00 | 73 989.00 | 837 509.00 |