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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 396.00 | 21 501.00 | 44 894.00 | 66 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 817.00 | 21 501.00 | 1 699 315.00 | 1 720 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
BZ Autres créances | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 368.00 | | 271 368.00 | 271 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 844.00 | | 330 844.00 | 330 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 661.00 | 21 501.00 | 2 030 159.00 | 2 051 661.00 |
CU Autres participations | 1 592 787.00 | | 1 592 787.00 | 1 592 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 226 739.00 | 1 000 409.00 | | 1 226 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 992.00 | 226 330.00 | | 248 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 731.00 | 1 292 739.00 | | 1 541 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 215.00 | 518 112.00 | | 378 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 697.00 | 175 717.00 | | 4 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 481.00 | 26 134.00 | | 15 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 036.00 | 41 743.00 | | 90 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 429.00 | 768 218.00 | | 488 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 160.00 | 2 060 957.00 | | 2 030 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 056.00 | 373 095.00 | | 233 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 375 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 1 062.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -1 062.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 899.00 | 14 485.00 | | 33 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 334.00 | 493 948.00 | | 603 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 342.00 | 267 619.00 | | 354 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 992.00 | 226 329.00 | | 248 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 017.00 | | 201 799.00 | 1 519 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 430.00 | | 966.00 | 65 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 587.00 | | 200 833.00 | 1 453 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 916.00 | 13 586.00 | | 7 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 916.00 | 13 586.00 | | 7 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 215.00 | 145 159.00 | 233 056.00 | 378 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 118.00 | | | 138 118.00 |
VP Divers | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 277.00 | 59 477.00 | 10 800.00 | 70 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 429.00 | 255 373.00 | 233 056.00 | 488 429.00 |