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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 291.00 | 23 078.00 | 6 214.00 | 29 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 563 489.00 | 120 915.00 | 1 442 574.00 | 1 563 489.00 |
040 Immobilisations financières | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 656 020.00 | 143 993.00 | 1 512 028.00 | 1 656 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 136 475.00 | 54 630.00 | 1 081 845.00 | 1 136 475.00 |
072 Créances – Autres | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
084 Disponibilités | 276 136.00 | | 276 136.00 | 276 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 459 934.00 | 54 630.00 | 1 405 304.00 | 1 459 934.00 |
110 Total général Actif | 3 115 955.00 | 198 623.00 | 2 917 332.00 | 3 115 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 690 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 417 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 694 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 802 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 917 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 917 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 871 236.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 364 427.00 | | | 364 427.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 546 506.00 | | | 1 546 506.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 63 722.00 | | | 63 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 659 427.00 | | | 659 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 917 077.00 | | | 1 917 077.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 920 485.00 | | | 920 485.00 |