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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 188.00 | | 150 188.00 | 150 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 783.00 | 3 490.00 | 2 292.00 | 5 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 971.00 | 3 490.00 | 152 481.00 | 155 971.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
072 Créances – Autres | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
084 Disponibilités | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
110 Total général Actif | 174 900.00 | 3 490.00 | 171 410.00 | 174 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 592.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | | | 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219.00 | | | 219.00 |
252 Charges sociales | 103.00 | | | 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 174.00 | | | -8 174.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 592.00 | | | -8 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 899.00 | | | 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 454.00 | | | 134 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 460.00 | | | 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 607.00 | | | 1 607.00 |