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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 856.00 | 6 000.00 | 4 856.00 | 10 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | 968.00 | 1 424.00 | 2 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 807.00 | 14 363.00 | 30 443.00 | 44 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 353.00 | | 81 353.00 | 81 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
BZ Autres créances | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
CF Disponibilités | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 570.00 | | 150 570.00 | 150 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 377.00 | 14 363.00 | 181 013.00 | 195 377.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 750.00 | 7 395.00 | 22 354.00 | 29 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 530.00 | | | 348 530.00 |
DH Report à nouveau | -189 524.00 | | | -189 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 691.00 | | | -334 691.00 |
DL TOTAL (I) | -164 076.00 | | | -164 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 374.00 | | | 119 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 420.00 | | | 170 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 089.00 | | | 345 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 013.00 | 1.00 | | 181 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 939.00 | | | 186 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 849.00 | | 124 849.00 | 124 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 849.00 | | 124 849.00 | 124 849.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 898.00 | |
GE Autres charges | | | 18 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 307.00 | 1.00 | | 18 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 481.00 | | | 143 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 172.00 | | | 478 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 691.00 | | | -334 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 936.00 | | 23 870.00 | 20 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 225.00 | | 16 525.00 | 13 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | 4 022.00 | 6 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | | 1 673.00 | 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 1 650.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 465.00 | 7 898.00 | | 6 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232.00 | 7 162.00 | | 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | 735.00 | | 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VB T. V. A. | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 374.00 | -38 775.00 | 158 149.00 | 119 374.00 |
VI Groupe et associés | 170 420.00 | 170 420.00 | | 170 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 625.00 | | | 180 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 873.00 | 49 065.00 | 1 808.00 | 50 873.00 |
VW T.V.A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 089.00 | 186 939.00 | 158 149.00 | 345 089.00 |