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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 938.00 | 12 602.00 | 25 336.00 | 37 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 761.00 | 9 472.00 | 26 288.00 | 35 761.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 699.00 | 22 074.00 | 51 625.00 | 73 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 070.00 | 12 504.00 | 230 566.00 | 243 070.00 |
BZ Autres créances | 32 192.00 | 16 021.00 | 16 171.00 | 32 192.00 |
CF Disponibilités | 813 278.00 | | 813 278.00 | 813 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 570.00 | 28 525.00 | 1 068 045.00 | 1 096 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 269.00 | 50 599.00 | 1 119 670.00 | 1 170 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 750.00 | 20 250.00 | | 22 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 903.00 | 40 418.00 | | 26 903.00 |
DL TOTAL (I) | 49 653.00 | 60 668.00 | | 49 653.00 |
DP Provisions pour risques | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 089.00 | 24 160.00 | | 29 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 821.00 | 39 996.00 | | 39 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 404.00 | 685 713.00 | | 871 404.00 |
EA Autres dettes | | 11 012.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 017 264.00 | 762 412.00 | | 1 017 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 670.00 | 823 080.00 | | 1 119 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 310.00 | 738 252.00 | | 917 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 057 891.00 | | 8 057 891.00 | 8 057 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 057 891.00 | | 8 057 891.00 | 8 057 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 079 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 709 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 525.00 | |
GE Autres charges | | | 6 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 043 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 515.00 | 127.00 | | 13 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 890.00 | 127.00 | | 40 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 679.00 | 12 169.00 | | 23 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 432.00 | 12 169.00 | | 76 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 542.00 | -12 043.00 | | -35 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 119 906.00 | 6 457 483.00 | | 8 119 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 119 906.00 | 6 457 483.00 | | 8 119 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 665.00 | | 66 182.00 | 44 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 146.00 | | 73 699.00 | 37 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 148.00 | | 35 761.00 | 37 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 665.00 | | 28 244.00 | 44 665.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307.00 | 21 767.00 | | 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | 9 166.00 | | 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 753.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 504.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 278.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 525.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 979.00 | 442 979.00 | | 442 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 728.00 | 276 728.00 | | 276 728.00 |
UX Autres créances clients | 230 566.00 | 230 566.00 | | 230 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 089.00 | 6 084.00 | 23 004.00 | 29 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 697.00 | 151 697.00 | | 151 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 292.00 | 283 292.00 | | 283 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 314.00 | 917 310.00 | 23 004.00 | 940 314.00 |