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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 989.00 | | 50 989.00 | 50 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 617.00 | | 753 617.00 | 753 617.00 |
BZ Autres créances | 793 991.00 | | 793 991.00 | 793 991.00 |
CF Disponibilités | 64 218.00 | | 64 218.00 | 64 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 209.00 | | 858 209.00 | 858 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 826.00 | | 1 611 826.00 | 1 611 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 702 550.00 | | 702 550.00 | 702 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 288 325.00 | 253 249.00 | | 288 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 075.00 | 105 076.00 | | 146 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 400.00 | 1 128 325.00 | | 1 204 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 152.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 646.00 | 80 050.00 | | 390 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 3 688.00 | | 4 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 774.00 | 11 491.00 | | 11 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 426.00 | 95 381.00 | | 407 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 826.00 | 1 223 706.00 | | 1 611 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 406.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 774.00 | 11 491.00 | | 11 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 255.00 | 122 756.00 | | 163 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 180.00 | 17 680.00 | | 17 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 075.00 | 105 076.00 | | 146 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 646.00 | | 390 646.00 | 390 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 793 991.00 | 74 697.00 | 719 294.00 | 793 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 069.00 | 74 697.00 | 719 372.00 | 794 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 426.00 | 16 780.00 | 390 646.00 | 407 426.00 |