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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623.00 | 578.00 | 44.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 859 130.00 | 9 801 443.00 | 12 057 686.00 | 21 859 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 931.00 | | 316 931.00 | 316 931.00 |
BZ Autres créances | 105 932.00 | | 105 932.00 | 105 932.00 |
CF Disponibilités | 529 947.00 | | 529 947.00 | 529 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 810.00 | | 952 810.00 | 952 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 811 939.00 | 9 801 443.00 | 13 010 496.00 | 22 811 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 858 507.00 | 9 800 865.00 | 12 057 642.00 | 21 858 507.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 137 000.00 | 10 978 325.00 | | 11 137 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 22 676.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 12 991.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 246 822.00 | | |
DH Report à nouveau | -506 163.00 | -5 959 551.00 | | -506 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 420.00 | -6 626 925.00 | | -281 420.00 |
DK Provisions réglementées | 801 432.00 | 637 482.00 | | 801 432.00 |
DL TOTAL (I) | 11 150 850.00 | -688 181.00 | | 11 150 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 157 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 157 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 10 540 235.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 557.00 | 2 368 012.00 | | 1 448 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 742.00 | 163 467.00 | | 159 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 107.00 | 58 570.00 | | 219 107.00 |
EA Autres dettes | 32 220.00 | 278 074.00 | | 32 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 647.00 | 13 408 358.00 | | 1 859 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 010 496.00 | 12 877 178.00 | | 13 010 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 859 130.00 | | | 21 859 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 858 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 859 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 858 507.00 | | | 21 858 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371.00 | 208.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | 208.00 | | 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 637 482.00 | 163 950.00 | | 637 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 482.00 | 163 950.00 | | 637 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 742.00 | 159 742.00 | | 159 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 107.00 | 83 756.00 | 57 063.00 | 219 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480 776.00 | 1 449 286.00 | 13 276.00 | 1 480 776.00 |
UX Autres créances clients | 316 931.00 | 316 931.00 | | 316 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 530 000.00 | | | 10 530 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 931.00 | 105 931.00 | | 105 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 862.00 | 422 862.00 | | 422 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 646.00 | 1 692 805.00 | 70 339.00 | 1 859 646.00 |