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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 689.00 | 163 270.00 | 529 419.00 | 692 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 478.00 | | 161 478.00 | 161 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 399.00 | 166 852.00 | 732 547.00 | 899 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 133 843.00 | | 133 843.00 | 133 843.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 203.00 | | 137 203.00 | 137 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 602.00 | 166 852.00 | 869 750.00 | 1 036 602.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 872.00 | 248 494.00 | | 145 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 841.00 | -102 621.00 | | -191 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 867.00 | 113 090.00 | | 47 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149.00 | 260 212.00 | | 3 149.00 |
DN Avances conditionnées | 154 100.00 | 159 500.00 | | 154 100.00 |
DO TOTAL (II) | 154 100.00 | 159 500.00 | | 154 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 617.00 | 448 867.00 | | 534 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 102.00 | 8 349.00 | | 5 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 702.00 | 61 366.00 | | 88 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 081.00 | 69 051.00 | | 84 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 501.00 | 611 291.00 | | 712 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 750.00 | 1 031 003.00 | | 869 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 490.00 | 201 945.00 | | 238 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 128 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 936.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 223.00 | 16 254.00 | | 65 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 223.00 | 16 254.00 | | 65 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 223.00 | 16 254.00 | | 65 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 331.00 | -58 588.00 | | -36 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 295.00 | 320 591.00 | | 230 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 136.00 | 423 212.00 | | 422 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 841.00 | -102 621.00 | | -191 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 276.00 | | 128 123.00 | 771 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 689.00 | | | 692 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 937.00 | | 128 123.00 | 36 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 916.00 | 137 936.00 | | 28 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 732.00 | 137 538.00 | | 25 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184.00 | 398.00 | | 3 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VC Groupe et associés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 465.00 | 29 454.00 | 474 011.00 | 503 465.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VP Divers | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 853.00 | 153 853.00 | | 153 853.00 |
VW T.V.A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 501.00 | 238 490.00 | 474 011.00 | 712 501.00 |