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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 550.00 | | 72 550.00 | 72 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 527.00 | 26 741.00 | 17 785.00 | 44 527.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 827.00 | 26 741.00 | 92 085.00 | 118 827.00 |
060 Stock marchandises | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
084 Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 733.00 | | 53 733.00 | 53 733.00 |
110 Total général Actif | 172 559.00 | 26 741.00 | 145 818.00 | 172 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 297.00 | 90 033.00 | | 94 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 6 533.00 | 15.00 | | 6 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 830.00 | 90 048.00 | | 105 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 009.00 | 29 033.00 | | 26 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 390.00 | -6 193.00 | | -3 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 296.00 | 10 978.00 | | 11 296.00 |
242 Autres charges externes. | 41 089.00 | 38 899.00 | | 41 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | 802.00 | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 837.00 | 959.00 | | 7 837.00 |
252 Charges sociales | 884.00 | 419.00 | | 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 211.00 | 6 922.00 | | 5 211.00 |
262 Autres charges | 951.00 | 1 256.00 | | 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 096.00 | 83 075.00 | | 91 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 734.00 | 6 973.00 | | 14 734.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 107.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 1 169.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 855.00 | | 1 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 987.00 | 4 842.00 | | 12 987.00 |