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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AP Constructions | 10 705.00 | 361.00 | 10 344.00 | 10 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 610.00 | 6 674.00 | 8 936.00 | 15 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 136.00 | 25 925.00 | 32 211.00 | 58 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 606.00 | 34 440.00 | 60 166.00 | 94 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 317.00 | 4 280.00 | 33 037.00 | 37 317.00 |
BZ Autres créances | 146 039.00 | | 146 039.00 | 146 039.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 690.00 | 4 280.00 | 183 410.00 | 187 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 296.00 | 38 720.00 | 243 576.00 | 282 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 675 448.00 | -1 393 877.00 | | -1 675 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 325.00 | -281 571.00 | | -323 325.00 |
DL TOTAL (I) | -1 997 772.00 | -1 674 448.00 | | -1 997 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 914.00 | 105 546.00 | | 102 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 373.00 | 268 087.00 | | 399 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 973.00 | 66 976.00 | | 73 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 817.00 | 6 687.00 | | 39 817.00 |
EA Autres dettes | 1 625 254.00 | 1 524 329.00 | | 1 625 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 348.00 | 1 971 624.00 | | 2 241 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 576.00 | 297 177.00 | | 243 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
FG Production vendue services | 1 815 995.00 | | 1 815 995.00 | 1 815 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 946.00 | | 1 816 946.00 | 1 816 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 446.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 233.00 | 1 246 117.00 | | 1 833 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 558.00 | 1 527 688.00 | | 2 156 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 325.00 | -281 571.00 | | -323 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 632.00 | | 39 940.00 | 72 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 966.00 | 94 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 966.00 | 93 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 152.00 | | 39 940.00 | 71 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 994.00 | 6 446.00 | | 27 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 514.00 | 6 446.00 | | 26 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 914.00 | | | 102 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 373.00 | 399 373.00 | | 399 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
UX Autres créances clients | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VB T. V. A. | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 095.00 | | 1 615 095.00 | 1 615 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 189.00 | 184 189.00 | | 184 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 348.00 | 523 339.00 | 1 615 095.00 | 2 241 348.00 |