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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 314 300.00 | | 314 300.00 | 314 300.00 |
BZ Autres créances | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CF Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 535.00 | | 320 535.00 | 320 535.00 |
CU Autres participations | 314 300.00 | | 314 300.00 | 314 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 300.00 | 154 300.00 | | 154 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
DG Autres réserves | 55 572.00 | 85 150.00 | | 55 572.00 |
DH Report à nouveau | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 904.00 | 29 276.00 | | 31 904.00 |
DL TOTAL (I) | 316 060.00 | 284 156.00 | | 316 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 775.00 | 6 562.00 | | 3 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 475.00 | 62 467.00 | | 4 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 535.00 | 346 623.00 | | 320 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 475.00 | 30 785.00 | | 4 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -484.00 | 1 783.00 | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096.00 | 5 724.00 | | 3 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 904.00 | 29 276.00 | | 31 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 300.00 | | | 314 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 300.00 | | | 314 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VI Groupe et associés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
VP Divers | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |