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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 831.00 | 17 287.00 | 2 544.00 | 19 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 584.00 | 16 901.00 | 10 683.00 | 27 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 392.00 | 34 188.00 | 45 203.00 | 79 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 656.00 | 12 344.00 | 1 251 312.00 | 1 263 656.00 |
BZ Autres créances | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
CF Disponibilités | 413 685.00 | | 413 685.00 | 413 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 193.00 | 12 344.00 | 1 728 849.00 | 1 741 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 584.00 | 46 532.00 | 1 774 052.00 | 1 820 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 247.00 | 7.00 | | 35 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 974.00 | 35 240.00 | | 78 974.00 |
DL TOTAL (I) | 136 221.00 | 57 247.00 | | 136 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 702.00 | 266 442.00 | | 651 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 8 593.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 102.00 | 28 946.00 | | 104 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 599.00 | 462 449.00 | | 876 599.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 2 220.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 832.00 | 768 651.00 | | 1 637 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 052.00 | 825 898.00 | | 1 774 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 507 844.00 | | 4 507 844.00 | 4 507 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 507 844.00 | | 4 507 844.00 | 4 507 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 056 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 344.00 | |
GE Autres charges | | | 43 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 894.00 | 2 500 574.00 | | 4 587 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 920.00 | 2 465 334.00 | | 4 508 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 974.00 | 35 240.00 | | 78 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 191.00 | 5 998.00 | | 28 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 692.00 | 2 595.00 | | 14 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 499.00 | 3 403.00 | | 13 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 102.00 | 104 102.00 | | 104 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 600.00 | 876 600.00 | | 876 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 702.00 | 651 702.00 | | 651 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327 508.00 | 1 327 508.00 | | 1 327 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 484.00 | 1 327 508.00 | 31 976.00 | 1 359 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 832.00 | 1 637 832.00 | | 1 637 832.00 |