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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 796.00 | 2.00 | 799.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 464.00 | 29 101.00 | 29 362.00 | 58 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 350.00 | 25 158.00 | 8 191.00 | 33 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 728.00 | 55 056.00 | 223 671.00 | 278 728.00 |
BT Marchandises | 65 315.00 | | 65 315.00 | 65 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 254.00 | 5 898.00 | 21 356.00 | 27 254.00 |
BZ Autres créances | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CF Disponibilités | 512 482.00 | | 512 482.00 | 512 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 861.00 | 5 898.00 | 607 963.00 | 613 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 590.00 | 60 954.00 | 831 635.00 | 892 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 899.00 | 107 147.00 | | 207 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 471.00 | 100 751.00 | | 102 471.00 |
DL TOTAL (I) | 365 371.00 | 262 899.00 | | 365 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 156.00 | 70 145.00 | | 44 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 173.00 | 156 424.00 | | 227 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 598.00 | 94 414.00 | | 118 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 335.00 | 62 980.00 | | 76 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 264.00 | 383 965.00 | | 466 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 635.00 | 646 864.00 | | 831 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 545.00 | 339 939.00 | | 448 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 312.00 | | 2 832.00 | 277 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 278 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 91 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 799.00 | | | 180 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 399.00 | | 2 832.00 | 90 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 609.00 | 12 863.00 | 1 416.00 | 43 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 266.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 079.00 | 12 597.00 | 1 416.00 | 43 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 398.00 | 501.00 | | 5 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 398.00 | 501.00 | | 5 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 398.00 | 501.00 | | 5 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
UX Autres créances clients | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 178.00 | 36 064.00 | 6 114.00 | 42 178.00 |