| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 32.00 | 9 967.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 525.00 | 32.00 | 15 492.00 | 15 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 709.00 | | 145 709.00 | 145 709.00 |
BZ Autres créances | 221 256.00 | | 221 256.00 | 221 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 453.00 | | 373 453.00 | 373 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 978.00 | 32.00 | 388 945.00 | 388 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 207.00 | | | -4 207.00 |
DL TOTAL (I) | 120 792.00 | | | 120 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 370.00 | | | 109 370.00 |
EA Autres dettes | 69 555.00 | | | 69 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 153.00 | | | 268 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 945.00 | | | 388 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 153.00 | | | 268 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 236.00 | | 336 236.00 | 336 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 236.00 | | 336 236.00 | 336 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 634.00 | | | 338 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 842.00 | | | 342 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 207.00 | | | -4 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 525.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 525.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 145 709.00 | | | 145 709.00 |
VB T. V. A. | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VC Groupe et associés | 213 118.00 | | | 213 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 978.00 | 378 978.00 | | 378 978.00 |
VW T.V.A. | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 153.00 | 268 153.00 | | 268 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
ST Autres comptes | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 587.00 | | | 59 587.00 |