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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 302.00 | 3 455.00 | 22 847.00 | 26 302.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 652.00 | 3 455.00 | 29 197.00 | 32 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
072 Créances – Autres | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
084 Disponibilités | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
110 Total général Actif | 63 634.00 | 3 455.00 | 60 178.00 | 63 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 203.00 | | | 111 203.00 |
230 Autres produits | 393.00 | | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 596.00 | | | 111 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 957.00 | | | -2 957.00 |
242 Autres charges externes. | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
252 Charges sociales | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
262 Autres charges | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 830.00 | | | 99 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 113.00 | | | 2 113.00 |