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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 247.00 | 43 535.00 | 32 713.00 | 76 247.00 |
040 Immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 138.00 | 43 535.00 | 233 603.00 | 277 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
060 Stock marchandises | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
072 Créances – Autres | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
084 Disponibilités | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
110 Total général Actif | 302 122.00 | 43 535.00 | 258 587.00 | 302 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 471.00 | | | 250 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8.00 | | | 8.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
230 Autres produits | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 474.00 | | | 312 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -181.00 | | | -181.00 |
242 Autres charges externes. | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
252 Charges sociales | -5 129.00 | | | -5 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 557.00 | | | 252 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 917.00 | | | 59 917.00 |
294 Charges financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 527.00 | | | 527.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 079.00 | | | 254 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |