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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 360.00 | 2 950.00 | 6 410.00 | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 720.00 | 127 446.00 | 353 274.00 | 480 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 042.00 | 164 096.00 | 378 945.00 | 543 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 392.00 | 294 492.00 | 739 900.00 | 1 034 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 585.00 | 8 095.00 | 477 490.00 | 485 585.00 |
BZ Autres créances | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CF Disponibilités | 204 084.00 | | 204 084.00 | 204 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 717.00 | 8 095.00 | 708 622.00 | 716 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 109.00 | 302 587.00 | 1 448 522.00 | 1 751 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 121 172.00 | 91 817.00 | | 121 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 325.00 | 39 855.00 | | 125 325.00 |
DL TOTAL (I) | 361 997.00 | 247 172.00 | | 361 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 316.00 | 80 279.00 | | 681 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 344.00 | 50 735.00 | | 24 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 498.00 | 166 186.00 | | 186 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 584.00 | 97 137.00 | | 190 584.00 |
EA Autres dettes | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 525.00 | 400 816.00 | | 1 086 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 522.00 | 647 988.00 | | 1 448 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 364.00 | 377 510.00 | | 589 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 392.00 | | 72 167.00 | 1 034 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 167.00 | 1 034 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 167.00 | 1 033 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 122.00 | | 72 167.00 | 1 033 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 492.00 | 60 602.00 | 60 602.00 | 294 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 492.00 | 60 602.00 | 60 602.00 | 294 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 498.00 | 186 498.00 | | 186 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 476 591.00 | 476 591.00 | | 476 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VB T. V. A. | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 316.00 | 184 155.00 | 454 840.00 | 681 316.00 |
VI Groupe et associés | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 673.00 | | | 618 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 151.00 | | | 113 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 844.00 | 511 844.00 | | 511 844.00 |
VW T.V.A. | 81 497.00 | 81 497.00 | | 81 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 525.00 | 589 364.00 | 454 840.00 | 1 086 525.00 |