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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 417.00 | 180 757.00 | 311 660.00 | 492 417.00 |
AP Constructions | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 878.00 | 334 390.00 | 480 488.00 | 814 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 185.00 | 143 960.00 | 307 224.00 | 451 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 519.00 | | 193 519.00 | 193 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 996.00 | 659 108.00 | 1 296 888.00 | 1 955 996.00 |
BT Marchandises | 5 061 370.00 | 46 459.00 | 5 014 911.00 | 5 061 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 044 429.00 | 37 824.00 | 11 006 606.00 | 11 044 429.00 |
BZ Autres créances | 9 766 478.00 | | 9 766 478.00 | 9 766 478.00 |
CF Disponibilités | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 934 322.00 | 84 283.00 | 25 850 039.00 | 25 934 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 890 317.00 | 743 391.00 | 27 146 927.00 | 27 890 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 390 030.00 | -1 551 189.00 | | -2 390 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 437.00 | -838 841.00 | | 133 437.00 |
DL TOTAL (I) | -756 593.00 | -890 030.00 | | -756 593.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 280 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 280 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000 000.00 | 12 500 000.00 | | 13 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 300.00 | 5 000.00 | | 116 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 885 416.00 | 2 529 722.00 | | 11 885 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 724 215.00 | 1 133 182.00 | | 2 724 215.00 |
EA Autres dettes | 153 689.00 | 108 750.00 | | 153 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 893 520.00 | 16 323 761.00 | | 27 893 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 146 927.00 | 15 713 731.00 | | 27 146 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 823 761.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 383 911.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 942 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 325 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 608 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 266 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 679 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 089.00 | |
GE Autres charges | | | 34 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 462 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 10 000.00 | | 68.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 068.00 | 10 000.00 | | 280 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 152.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 575.00 | 8 057.00 | | 282 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 750.00 | 8 210.00 | | 292 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 683.00 | 1 790.00 | | -12 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 888 997.00 | 18 225 599.00 | | 51 888 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 755 560.00 | 19 064 440.00 | | 51 755 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 437.00 | -838 841.00 | | 133 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 966.00 | | 92 517.00 | 1 878 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293.00 | 193 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 487.00 | 1 955 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 194.00 | 1 270 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 417.00 | | | 492 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 434.00 | | 88 821.00 | 1 196 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 115.00 | | 3 696.00 | 190 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 578.00 | 242 149.00 | 12 619.00 | 429 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 044.00 | 54 712.00 | | 126 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 534.00 | 187 436.00 | 12 619.00 | 303 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | 10 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | 10 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000 000.00 | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | 13 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 885 415.00 | 11 885 415.00 | | 11 885 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 168.00 | 314 168.00 | | 314 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 961.00 | 388 961.00 | | 388 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 688.00 | 153 688.00 | | 153 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 518.00 | | 193 518.00 | 193 518.00 |
UX Autres créances clients | 10 998 974.00 | 10 998 974.00 | | 10 998 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
VB T. V. A. | 83 495.00 | 83 495.00 | | 83 495.00 |
VC Groupe et associés | 9 071 721.00 | 9 071 721.00 | | 9 071 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 671.00 | 81 671.00 | | 81 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 402.00 | 587 402.00 | | 587 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 037 132.00 | 20 843 613.00 | 193 518.00 | 21 037 132.00 |
VW T.V.A. | 1 939 414.00 | 1 939 414.00 | | 1 939 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 777 219.00 | 21 277 219.00 | 6 500 000.00 | 27 777 219.00 |