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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 523.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 157 523.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 73 101.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 134.00 | |
CF Disponibilités | | | 125 042.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 200 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 357 801.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DH Report à nouveau | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 784.00 | 26 679.00 | | -3 784.00 |
DL TOTAL (I) | 323 895.00 | 327 679.00 | | 323 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | 2 618.00 | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | 8 508.00 | | 73.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 380.00 | 22 603.00 | | 31 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 906.00 | 33 729.00 | | 33 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 801.00 | 361 409.00 | | 357 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 825.00 | | 194 825.00 | 194 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 825.00 | | 194 825.00 | 194 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 232.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 438.00 | 300 000.00 | | 3 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | 300 232.00 | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 525.00 | -232.00 | | -3 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 6 132.00 | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 900.00 | 515 361.00 | | 194 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 684.00 | 488 682.00 | | 198 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 784.00 | 26 679.00 | | -3 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 221.00 | | 158 798.00 | 4 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 502.00 | 159 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 502.00 | 8 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502.00 | | 8 798.00 | 3 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | 150 000.00 | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58.00 | 1 281.00 | 64.00 | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 1 281.00 | 64.00 | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
VW T.V.A. | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |