| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 500.00 | | 1 437 500.00 | 1 437 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CF Disponibilités | 127 881.00 | | 127 881.00 | 127 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 184.00 | | 159 184.00 | 159 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 684.00 | | 1 596 684.00 | 1 596 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 606 569.00 | 442 622.00 | | 606 569.00 |
DH Report à nouveau | 141 710.00 | 141 710.00 | | 141 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 776.00 | 163 946.00 | | 136 776.00 |
DL TOTAL (I) | 940 056.00 | 803 279.00 | | 940 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 634.00 | 690 917.00 | | 559 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 529.00 | 58 714.00 | | 52 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 4 555.00 | | 5 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 058.00 | 30 589.00 | | 39 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 628.00 | 784 777.00 | | 656 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 684.00 | 1 588 057.00 | | 1 596 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 217 895.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 055.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 706.00 | 323 986.00 | | 1 210 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 930.00 | 160 040.00 | | 1 073 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 776.00 | 163 946.00 | | 136 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 500.00 | | 850 000.00 | 1 437 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850 000.00 | 857 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 000.00 | 1 437 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 500.00 | | 850 000.00 | 857 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 634.00 | 132 912.00 | 167 337.00 | 559 634.00 |
VI Groupe et associés | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 968.00 | | | 130 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 167.00 | 10 000.00 | 14 167.00 | 24 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 803.00 | 17 136.00 | 21 667.00 | 38 803.00 |
VW T.V.A. | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 629.00 | 229 907.00 | 167 337.00 | 656 629.00 |