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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
AN Terrains | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
AP Constructions | 196 342.00 | | 196 342.00 | 196 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 966.00 | | 285 966.00 | 285 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 678.00 | | 209 678.00 | 209 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 032.00 | | 709 032.00 | 709 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BT Marchandises | 224 095.00 | | 224 095.00 | 224 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
BZ Autres créances | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CF Disponibilités | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 957.00 | | 473 957.00 | 473 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 989.00 | | 1 182 989.00 | 1 182 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 908.00 | | | -29 908.00 |
DL TOTAL (I) | 245 092.00 | | | 245 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 778.00 | | | 668 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 753.00 | | | 148 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 637.00 | | | 80 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
EA Autres dettes | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 897.00 | | | 937 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 989.00 | | | 1 182 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 381.00 | | | 387 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 798.00 | 187 352.00 | 440 150.00 | 252 798.00 |
FM Production stockée | | | 376 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 605.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 179.00 | | | 834 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 086.00 | | | 864 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 908.00 | | | -29 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800 637.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 605.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UX Autres créances clients | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
VB T. V. A. | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 778.00 | 118 262.00 | 249 888.00 | 668 778.00 |
VI Groupe et associés | 148 753.00 | 148 753.00 | | 148 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 713 300.00 | | | 713 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 897.00 | 387 381.00 | 249 888.00 | 937 897.00 |