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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 731.00 | | 190 731.00 | 190 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 730.00 | | 221 730.00 | 221 730.00 |
CU Autres participations | 186 846.00 | | 186 846.00 | 186 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 201.00 | -1 362.00 | | 16 201.00 |
DL TOTAL (I) | 17 067.00 | 866.00 | | 17 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 100.00 | 66 583.00 | | 48 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 727.00 | 105 727.00 | | 105 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 1 826.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 344.00 | 20 697.00 | | 35 344.00 |
EA Autres dettes | 14 916.00 | 13 826.00 | | 14 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 663.00 | 208 658.00 | | 204 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 730.00 | 209 524.00 | | 221 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 234.00 | 164 140.00 | | 182 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 583.00 | 315.00 | | 3 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 731.00 | | | 220 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 190 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 731.00 | | | 190 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 350.00 | 2 650.00 | 30 000.00 | 27 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 350.00 | 2 650.00 | 30 000.00 | 27 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 079.00 | 30 194.00 | 3 885.00 | 34 079.00 |