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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 423 400.00 | | 423 400.00 | 423 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 664.00 | 179 843.00 | 95 821.00 | 275 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 628.00 | 136 041.00 | 100 587.00 | 236 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 432.00 | 323 884.00 | 621 548.00 | 945 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BZ Autres créances | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
CF Disponibilités | 141 071.00 | | 141 071.00 | 141 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 506.00 | | 217 506.00 | 217 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 938.00 | 323 884.00 | 839 054.00 | 1 162 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 323 043.00 | 238 250.00 | | 323 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 653.00 | 84 793.00 | | 95 653.00 |
DL TOTAL (I) | 424 195.00 | 328 543.00 | | 424 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 600.00 | 343 296.00 | | 245 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 473.00 | 62 596.00 | | 45 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 720.00 | 23 586.00 | | 48 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 065.00 | 108 968.00 | | 75 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 859.00 | 538 448.00 | | 414 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 054.00 | 866 990.00 | | 839 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 608.00 | | 71 824.00 | 873 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 400.00 | | | 423 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 208.00 | | 71 824.00 | 442 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 769.00 | 47 115.00 | | 276 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 769.00 | 47 115.00 | | 268 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
UX Autres créances clients | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 757.00 | 95 455.00 | 128 303.00 | 223 757.00 |
VI Groupe et associés | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 932.00 | | | 110 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 016.00 | 264 713.00 | 128 303.00 | 393 016.00 |