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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 384.00 | 10 232.00 | 3 152.00 | 13 384.00 |
040 Immobilisations financières | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 385.00 | 10 232.00 | 100 153.00 | 110 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
072 Créances – Autres | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
084 Disponibilités | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 069.00 | | 40 069.00 | 40 069.00 |
110 Total général Actif | 150 454.00 | 10 232.00 | 140 222.00 | 150 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 130.00 | | | 175 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 156.00 | | | 235 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
242 Autres charges externes. | 82 691.00 | | | 82 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
252 Charges sociales | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
262 Autres charges | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 830.00 | | | 236 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 675.00 | | | -1 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 253.00 | | | 253.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 873.00 | | | -1 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 956.00 | | | 166 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |