| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 528.00 | 25 422.00 | 32 106.00 | 57 528.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 612.00 | 25 422.00 | 32 190.00 | 57 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
072 Créances – Autres | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
084 Disponibilités | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 268.00 | | 61 268.00 | 61 268.00 |
110 Total général Actif | 118 880.00 | 25 422.00 | 93 458.00 | 118 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 133.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 770.00 | | | 96 770.00 |
222 Production stockée | -902.00 | | | -902.00 |
230 Autres produits | 225.00 | | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 093.00 | | | 96 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 866.00 | | | -3 866.00 |
242 Autres charges externes. | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | | | 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 331.00 | | | 80 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 611.00 | | | 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 707.00 | | | 707.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 156.00 | | | 56 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 417.00 | | | 8 417.00 |