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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
AP Constructions | 49 688.00 | 26 370.00 | 23 317.00 | 49 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 828.00 | 305 149.00 | 97 680.00 | 402 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 076.00 | 152 720.00 | 87 356.00 | 240 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 656.00 | | 78 656.00 | 78 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 939.00 | 503 666.00 | 328 273.00 | 831 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 424.00 | | 468 424.00 | 468 424.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 779.00 | 27 768.00 | 1 244 011.00 | 1 271 779.00 |
BZ Autres créances | 123 277.00 | | 123 277.00 | 123 277.00 |
CF Disponibilités | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 685.00 | 27 768.00 | 1 906 917.00 | 1 934 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 624.00 | 531 435.00 | 2 235 190.00 | 2 766 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 74 772.00 | 50 761.00 | | 74 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 816.00 | 24 010.00 | | -282 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 12 743.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | -137 544.00 | 153 515.00 | | -137 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 052.00 | 590 504.00 | | 476 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 937.00 | 180 099.00 | | 162 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 268.00 | 34 980.00 | | 59 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 283.00 | 811 317.00 | | 502 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 483.00 | 616 690.00 | | 784 483.00 |
EA Autres dettes | 387 710.00 | 266 479.00 | | 387 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 734.00 | 2 500 072.00 | | 2 372 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 190.00 | 2 653 587.00 | | 2 235 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | 51 726.00 | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 577 053.00 | | 4 577 053.00 | 4 577 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577 053.00 | | 4 577 053.00 | 4 577 053.00 |
FM Production stockée | | | -123 901.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 364.00 | 22 209.00 | | 27 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 364.00 | 22 209.00 | | 27 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 225.00 | 51 826.00 | | 156 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 225.00 | 53 788.00 | | 156 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 860.00 | -31 579.00 | | -128 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 981.00 | 4 598 962.00 | | 4 542 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 797.00 | 4 574 952.00 | | 4 825 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 816.00 | 24 010.00 | | -282 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 446.00 | 55 448.00 | | 104 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 049.00 | 138 617.00 | 5 000.00 | 370 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 428.00 | | 5 000.00 | 24 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 621.00 | 138 617.00 | | 345 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 289.00 | 18 479.00 | | 9 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 289.00 | 18 479.00 | | 9 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 289.00 | 18 479.00 | | 9 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 937.00 | 126 753.00 | 36 184.00 | 162 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 283.00 | 502 283.00 | | 502 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 483.00 | 784 483.00 | | 784 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 710.00 | 387 710.00 | | 387 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 656.00 | | 78 656.00 | 78 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 052.00 | 402 251.00 | 73 802.00 | 476 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407 261.00 | 1 407 261.00 | | 1 407 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 917.00 | 1 407 261.00 | 78 656.00 | 1 485 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 465.00 | 2 203 480.00 | 109 985.00 | 2 313 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |